Zadnji podatki o VEP
31.7.2018: 15,8300 EUR | 0,06 % |
Donosnost sklada
7 dni: 0,83 % | Letos: -0,50 % |
14 dni: 0,57 % | 1 leto: 1,28 % |
1 mesec: 2,00 % | 3 leta: 9,02 % |
3 meseci: 1,93 % | 5 let: 39,96 % |
6 mesecev: 2,39 % | max: 261,42 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
31.7.2018: 15,8300 EUR | 0,06 % |
7 dni: 0,83 % | Letos: -0,50 % |
14 dni: 0,57 % | 1 leto: 1,28 % |
1 mesec: 2,00 % | 3 leta: 9,02 % |
3 meseci: 1,93 % | 5 let: 39,96 % |
6 mesecev: 2,39 % | max: 261,42 % |
Čista vrednost sredstev: | 771.910.000 EUR |
Število točk sklada: | 66.429.432 |
Največji mesečni padec sklada: | -27,89 % (30.9.2008 - 31.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 16,09 % (31.3.2009 - 30.4.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 2,7000 EUR (12.3.2003) |
Max VEP: | 16,9400 EUR (13.4.2017) |
Stopnja tveganja:ni znana
Tip sklada: obvezniški
Datum ustanovitve: 18.12.2000
DZU: Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg
Priporočljiva doba vlaganja:ni znana
Banka skrbnica: Citibank S.A. (LUX)
Revizor: KPMG Audit, Luxemburg
Distributer: UniCredit Banka Slovenija d.d.
Najmanjši nakup: | ena točka |
Najvišji vstopni stroški: | 2,75% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | |
Konverzija vplačil: | T+1 do 12:00 |
Konverzija izplačil: | T+1 do 12:00 |
TRR: | SI56 0100-0000-2900-092 |
Cilj: | Namen podsklada je vzdrževati ravnotežje med povečevanjem vrednosti kapitala in kapitalskimi prihodki na srednji in dolgi rok tako, da najmanj dve tretjini svojih sredstev vlagajo v vrednostne papirje s fiksno obrestno mero, v okviru svoje valute oziroma geografskih območij. |
Regije: | Globalni trgi v razvoju, Obvezniški trgi v razvoju |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5% |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.012,80 EUR |
3 leta nazaj: | 1.090,20 EUR |
5 let nazaj: | 1.399,65 EUR |
10 let nazaj: | 2.177,44 EUR |