|
delniški (135)
|
9,65
|
11,19
|
0,98
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
ALTA ASIA
|
ALTA SKLADI d. d.
|
0,16
|
16,99
|
-2,63
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA ENERGY
|
ALTA SKLADI d. d.
|
24,51
|
-9,59
|
1,64
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA EUROPE
|
ALTA SKLADI d. d.
|
1,13
|
7,21
|
1,18
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA GLOBAL
|
ALTA SKLADI d. d.
|
5,10
|
5,65
|
6,81
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA GLOBAL EMERGING
|
ALTA SKLADI d. d.
|
7,15
|
13,87
|
-2,60
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA GOODS
|
ALTA SKLADI d. d.
|
0,95
|
7,07
|
6,52
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA INDIA
|
ALTA SKLADI d. d.
|
0,73
|
19,18
|
-3,85
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA INFRASTRUCTURE
|
ALTA SKLADI d. d.
|
42,44
|
-9,98
|
-1,48
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA TECH
|
ALTA SKLADI d. d.
|
-9,10
|
5,19
|
7,05
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA TURKEY
|
ALTA SKLADI d. d.
|
-7,54
|
12,43
|
-30,39
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA USA
|
ALTA SKLADI d. d.
|
4,92
|
4,64
|
6,38
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Balkan
|
INFOND d. o. o.
|
10,48
|
12,27
|
-1,92
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Beta
|
INFOND d. o. o.
|
6,86
|
7,83
|
5,94
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond BRIC
|
INFOND d. o. o.
|
10,20
|
16,11
|
-0,80
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Consumer
|
INFOND d. o. o.
|
3,49
|
2,32
|
3,33
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Dividend
|
INFOND d. o. o.
|
18,14
|
7,06
|
3,84
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Družbeno odgovorni
|
INFOND d. o. o.
|
5,65
|
7,26
|
1,86
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Dynamic
|
INFOND d. o. o.
|
8,68
|
13,07
|
4,30
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Energy
|
INFOND d. o. o.
|
21,37
|
-4,01
|
11,78
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Europe
|
INFOND d. o. o.
|
3,49
|
7,91
|
0,88
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Frontier
|
INFOND d. o. o.
|
10,48
|
14,40
|
-3,96
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Life
|
INFOND d. o. o.
|
-6,29
|
1,61
|
8,79
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Select
|
INFOND d. o. o.
|
11,92
|
7,98
|
6,27
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Technology
|
INFOND d. o. o.
|
11,89
|
28,80
|
16,51
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond USA
|
INFOND d. o. o.
|
9,87
|
5,95
|
9,20
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Amerika
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
14,00
|
3,51
|
7,63
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Balkan
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
17,15
|
-7,14
|
5,00
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Dividendni
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
10,64
|
6,79
|
0,74
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Indija - Kitajska
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
2,17
|
23,40
|
-1,29
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Latinska Amerika
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
31,25
|
6,35
|
-2,24
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Novi Trgi
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
12,95
|
17,04
|
-3,27
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Rastko
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
10,20
|
17,48
|
2,96
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Surovine in Energija
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
24,74
|
-2,45
|
8,60
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Tehnologija
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
10,86
|
15,37
|
8,83
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Vitalnost
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
0,98
|
0,97
|
5,77
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Vzhodna Evropa
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
26,88
|
2,54
|
-2,48
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
NLB Skladi - Azija delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
7,39
|
10,72
|
-1,94
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
14,49
|
4,46
|
0,12
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
-7,54
|
1,97
|
8,48
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Globalni delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
9,44
|
5,50
|
1,49
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
18,31
|
15,73
|
-3,78
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Naravni Viri delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
47,00
|
1,55
|
4,71
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Nepremičnine delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
1,98
|
-0,72
|
-0,44
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
2,59
|
7,21
|
-0,76
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Slovenija mešani
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
13,12
|
14,68
|
15,49
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
6,69
|
6,59
|
3,43
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
12,12
|
19,22
|
4,46
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
17,75
|
1,81
|
-4,89
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
11,22
|
7,79
|
0,22
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - ZDA delniški
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
15,32
|
4,28
|
4,74
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Numerica Emerging Frontiers
|
NUMERICA PARTNERJI DZU d. o. o.
|
-1,05
|
9,77
|
-1,65
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
PSP Modra Linija
|
PRIMORSKI SKLADI, d. d.
|
2,44
|
8,93
|
6,56
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
PSP Živa
|
PRIMORSKI SKLADI, d. d.
|
1,05
|
13,07
|
-2,16
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Azija
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
4,46
|
21,57
|
-1,29
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Balkan
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
4,04
|
10,25
|
-8,01
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav EM Potrošne dobrine
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
0,44
|
12,38
|
-10,70
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Evropa
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
-1,28
|
6,25
|
0,14
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Hitro rastoča podjetja
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
13,48
|
7,43
|
8,29
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Naravni viri
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
7,13
|
-2,40
|
5,59
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Nepremičnine
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
5,40
|
-3,13
|
1,27
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Rastoči trgi
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
8,53
|
17,62
|
-2,35
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Severna Amerika
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
7,31
|
6,05
|
7,85
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Steber Global
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
6,74
|
10,04
|
2,26
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Svetovni razviti trgi
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
9,91
|
5,96
|
3,04
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Top Brands
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
4,08
|
7,22
|
8,25
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Zdravje in farmacija
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
-6,33
|
2,74
|
7,78
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan
|
Amundi
|
1,71
|
39,91
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Emerging World
|
Amundi
|
7,91
|
32,64
|
-4,45
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap
|
Amundi
|
-2,97
|
21,40
|
1,91
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Europe
|
Amundi
|
-4,16
|
6,69
|
1,07
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C)
|
Amundi
|
-0,08
|
7,59
|
2,21
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Euro Select
|
Amundi
|
-1,15
|
10,50
|
1,25
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Global Gold Mines
|
Amundi
|
42,46
|
4,78
|
-9,96
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle
|
Amundi
|
-1,72
|
24,72
|
6,35
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C)
|
Amundi
|
6,09
|
15,62
|
0,70
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Global Resources
|
Amundi
|
39,85
|
12,25
|
-1,49
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Greater China
|
Amundi
|
3,03
|
37,14
|
1,35
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity India Select
|
Amundi
|
2,11
|
33,55
|
-7,06
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Japan Target
|
Amundi
|
0,48
|
26,06
|
-4,70
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Japan Value
|
Amundi
|
5,28
|
19,12
|
-5,33
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity Latin America
|
Amundi
|
21,87
|
22,27
|
-0,71
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Equity US Relative Value
|
Amundi
|
15,12
|
13,27
|
-1,10
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Wells Fargo US MID CAP
|
Amundi
|
-9,44
|
25,40
|
-1,30
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
EF Equity China Smart Volatility - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
3,11
|
22,49
|
-0,11
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Equity Emerging Markets Smart Volatility - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
9,29
|
13,14
|
-1,52
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Equity Small Mid Cap Europe
|
Eurizon Capital S.A.
|
-3,57
|
12,87
|
4,33
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Equity World Smart Volatility - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
13,97
|
6,51
|
4,94
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Equity World Smart Volatility - RH
|
Eurizon Capital S.A.
|
11,42
|
14,35
|
2,11
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A]
|
F.Templeton
|
-2,05
|
6,48
|
-2,16
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N]
|
F.Templeton
|
-2,96
|
5,67
|
-2,48
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin India Fund [A]
|
F.Templeton
|
5,23
|
21,08
|
-5,61
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin India Fund [N]
|
F.Templeton
|
4,43
|
20,18
|
-6,04
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin Mutual European Fund [A]
|
F.Templeton
|
-0,67
|
5,05
|
0,76
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin Mutual European Fund [N]
|
F.Templeton
|
-1,40
|
4,27
|
0,34
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin Templeton Japan Fund [A]
|
F.Templeton
|
0,15
|
10,88
|
-0,27
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin Templeton Japan Fund [N]
|
F.Templeton
|
-0,66
|
10,20
|
-0,76
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]
|
F.Templeton
|
0,89
|
11,23
|
15,10
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]
|
F.Templeton
|
-3,40
|
23,64
|
10,59
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]
|
F.Templeton
|
0,04
|
10,45
|
14,59
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Asian Growth Fund [A]
|
F.Templeton
|
23,40
|
13,64
|
-6,50
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A]
|
F.Templeton
|
18,49
|
26,38
|
-10,26
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Asian Growth Fund [N]
|
F.Templeton
|
22,76
|
13,10
|
-6,77
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton BRIC Fund [A]
|
F.Templeton
|
17,72
|
28,25
|
-2,22
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton BRIC Fund - H1 [A]
|
F.Templeton
|
12,75
|
42,52
|
-6,20
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton BRIC Fund [N]
|
F.Templeton
|
17,17
|
27,63
|
-2,47
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Emerging Markets Fund [N]
|
F.Templeton
|
19,90
|
20,46
|
-4,87
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Growth (Euro) Fund [A]
|
F.Templeton
|
10,21
|
1,81
|
2,86
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Growth (Euro) Fund [N]
|
F.Templeton
|
9,34
|
1,13
|
2,36
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Russia, laD
|
IaD Investments
|
50,01
|
-10,14
|
-0,25
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Amundi Austria Stock
|
Pioneer Invest.
|
7,34
|
35,93
|
-1,04
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Eastern Europe Stock
|
Pioneer Invest.
|
30,57
|
3,78
|
-3,49
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Gold Stock
|
Pioneer Invest.
|
59,53
|
-7,28
|
-7,74
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Select Europe Stock
|
Pioneer Invest.
|
5,07
|
13,03
|
1,52
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
|
Pioneer Luxemburg
|
4,89
|
20,37
|
-5,50
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - China Equity
|
Pioneer Luxemburg
|
0,00
|
31,50
|
0,26
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
|
Pioneer Luxemburg
|
11,69
|
15,30
|
-4,19
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Em.EU and Mediterran. Equity
|
Pioneer Luxemburg
|
24,91
|
-0,12
|
-1,92
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - European Potential
|
Pioneer Luxemburg
|
-9,48
|
16,65
|
2,74
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
|
Pioneer Luxemburg
|
5,41
|
11,17
|
0,78
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Top European Players
|
Pioneer Luxemburg
|
-2,22
|
7,32
|
1,65
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
|
Pioneer Luxemburg
|
11,38
|
5,34
|
7,94
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Active-Commodities
|
Raiffeisen KAG
|
16,21
|
8,73
|
-2,42
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM EmergingMarkets Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
8,68
|
13,47
|
-2,62
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Energie Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
26,88
|
-6,93
|
9,57
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Eurasien Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
12,35
|
13,54
|
-3,05
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Europa Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
6,74
|
11,57
|
3,10
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Europa Small Cap
|
Raiffeisen KAG
|
3,63
|
17,03
|
1,05
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Global Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
3,92
|
8,24
|
1,88
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM HealthCare Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
-5,01
|
3,09
|
7,05
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Infrastruktur Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
17,96
|
13,26
|
-1,74
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Osteuropa Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
24,20
|
3,97
|
-3,68
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Pazifik Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
7,05
|
23,66
|
-0,64
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Russland Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
53,48
|
-6,96
|
6,96
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM TopDividend Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
-1,92
|
12,81
|
0,05
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM US Aktien
|
Raiffeisen KAG
|
22,23
|
6,56
|
5,21
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
denarni (8)
|
0,34
|
-1,54
|
0,35
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
ALTA MONEY MARKET EUR
|
ALTA SKLADI d. d.
|
0,02
|
0,04
|
-0,04
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Money - Euro
|
INFOND d. o. o.
|
-0,13
|
-0,17
|
-0,19
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD MM
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
0,02
|
-0,15
|
-0,24
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Money Market EUR
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
0,00
|
-0,19
|
-0,10
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Amundi Funds Cash Euro
|
Amundi
|
-0,24
|
-0,44
|
-0,32
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Cash USD
|
Amundi
|
0,84
|
1,32
|
1,15
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
EF Cash EUR - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
-0,35
|
-0,67
|
-0,54
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Treasury USD - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
2,60
|
-12,05
|
3,08
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
indeksni (3)
|
9,18
|
14,42
|
3,12
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Index MSCI EMU - AE (C)
|
Amundi
|
3,54
|
13,57
|
2,61
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Index MSCI North America - AU-C
|
Amundi
|
12,23
|
19,59
|
5,17
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE
|
Amundi
|
11,75
|
10,10
|
1,58
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
mešani (33)
|
6,28
|
1,29
|
1,49
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
ALTA ABS
|
ALTA SKLADI d. d.
|
-2,27
|
-2,88
|
2,82
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA BALKAN
|
ALTA SKLADI d. d.
|
4,14
|
2,23
|
3,25
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA HEALTH
|
ALTA SKLADI d. d.
|
3,81
|
10,68
|
4,48
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA HIGH INCOME
|
ALTA SKLADI d. d.
|
4,23
|
9,02
|
6,27
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA.SI
|
ALTA SKLADI d. d.
|
16,97
|
1,94
|
14,06
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond 2040
|
INFOND d. o. o.
|
n.p.
|
0,08
|
3,49
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Alfa
|
INFOND d. o. o.
|
7,81
|
4,54
|
4,59
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Defensive
|
INFOND d. o. o.
|
7,48
|
4,79
|
2,86
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Financials
|
INFOND d. o. o.
|
16,67
|
2,36
|
-2,83
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Global Flex
|
INFOND d. o. o.
|
10,72
|
5,35
|
2,54
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Smart Quality
|
INFOND d. o. o.
|
7,70
|
7,90
|
-0,30
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Galileo
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
10,03
|
6,59
|
-0,59
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Prvi izbor
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
9,71
|
7,42
|
3,12
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
7,11
|
3,11
|
-0,26
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
6,07
|
13,07
|
-4,13
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
FT Quant
|
NUMERICA PARTNERJI DZU d. o. o.
|
18,18
|
2,75
|
-0,72
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Organic High Yield
|
NUMERICA PARTNERJI DZU d. o. o.
|
5,18
|
1,04
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
PSP Optima
|
PRIMORSKI SKLADI, d. d.
|
4,89
|
7,17
|
3,51
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
PSP Pika
|
PRIMORSKI SKLADI, d. d.
|
3,22
|
0,04
|
0,55
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Renta
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
5,95
|
2,91
|
1,35
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
BNP Paribas Worldselect One First Selection
|
BNP Paribas
|
5,19
|
2,31
|
-0,08
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
EF Absolute Prudente - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
0,45
|
-0,77
|
-0,26
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
EF Azioni Strategia Flessibile - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
n.p.
|
6,03
|
-0,19
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
EF Azioni Strategia Flessibile - RL
|
Eurizon Capital S.A.
|
1,51
|
6,53
|
0,04
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Flexible Multistrategy - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
0,26
|
0,86
|
-3,09
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20
|
Eurizon Capital S.A.
|
3,19
|
2,10
|
-0,66
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
|
Eurizon Capital S.A.
|
3,20
|
2,19
|
1,26
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70
|
Eurizon Capital S.A.
|
4,79
|
4,52
|
3,23
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Amundi Funds II - Global Multi-Asset
|
Pioneer Luxemburg
|
5,40
|
5,16
|
-1,36
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Raiffeisenfonds-Ertrag
|
Raiffeisen KAG
|
6,25
|
4,32
|
0,89
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Raiffeisenfonds-Sicherheit
|
Raiffeisen KAG
|
2,94
|
1,81
|
0,10
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Raiffeisenfonds-Wachstum
|
Raiffeisen KAG
|
8,87
|
6,92
|
1,85
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA
|
Raiffeisen KAG
|
4,89
|
-89,63
|
1,96
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
obvezniški (35)
|
3,64
|
0,20
|
-0,91
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
ALTA BOND
|
ALTA SKLADI d. d.
|
2,44
|
0,34
|
-0,59
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
ALTA HIGH YIELD BOND
|
ALTA SKLADI d. d.
|
3,38
|
1,34
|
-2,24
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Infond Bond - Euro
|
INFOND d. o. o.
|
2,13
|
1,16
|
-0,63
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Bond
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
3,00
|
2,96
|
0,05
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
KD Corporate Bonds
|
KD SKLADI, d. o. o.
|
n.p.
|
0,00
|
0,00
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
10,89
|
-5,28
|
1,50
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
|
NLB SKLADI, d. o. o.
|
2,79
|
-0,27
|
-0,48
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Triglav High Yield Bond
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
5,94
|
0,86
|
-1,60
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Triglav Obvezniški
|
TRIGLAV SKLADI, d. o. o.
|
1,82
|
0,18
|
-0,89
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Amundi Funds Bond Euro Corporate
|
Amundi
|
4,01
|
3,75
|
-1,91
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Bond Euro Government
|
Amundi
|
1,91
|
0,31
|
-1,33
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Bond Euro High Yield
|
Amundi
|
5,69
|
5,05
|
-1,37
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Bond Euro Inflation
|
Amundi
|
4,32
|
-1,06
|
0,45
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Bond Europe
|
Amundi
|
0,50
|
3,65
|
-0,86
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Bond Global
|
Amundi
|
1,58
|
11,17
|
-2,35
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus
|
Amundi
|
2,94
|
4,14
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
EF Bond EUR Long Term LTE - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
3,33
|
-0,30
|
-0,17
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Bond EUR Medium Term LTE - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
0,28
|
-0,88
|
-1,39
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Bond EUR Short Term LTE - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
-0,57
|
-1,11
|
-1,04
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
EF Bond Flexible - R
|
Eurizon Capital S.A.
|
-1,08
|
1,12
|
-2,67
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10
|
Eurizon Capital S.A.
|
2,77
|
1,48
|
-1,22
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Global Total Return Fund [A]
|
F.Templeton
|
9,41
|
-9,14
|
3,33
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A]
|
F.Templeton
|
5,24
|
1,29
|
-0,76
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N]
|
F.Templeton
|
4,36
|
0,53
|
-1,21
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Templeton Global Total Return Fund [N]
|
F.Templeton
|
8,63
|
-9,76
|
2,89
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
Pristop
|
|
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond
|
Pioneer Luxemburg
|
13,01
|
-2,57
|
-0,50
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Euro Bond
|
Pioneer Luxemburg
|
1,68
|
-1,65
|
-0,59
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Euro Short-Term
|
Pioneer Luxemburg
|
-1,27
|
-1,77
|
-0,82
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond
|
Pioneer Luxemburg
|
5,72
|
2,22
|
-3,60
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
Raiffeisenfonds-Konservativ
|
Raiffeisen KAG
|
4,56
|
1,02
|
-1,22
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Euro Corporates
|
Raiffeisen KAG
|
5,67
|
2,35
|
-0,85
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM EuroPlus Rent
|
Raiffeisen KAG
|
0,87
|
-0,50
|
-1,44
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Euro-ShortTerm-Rent
|
Raiffeisen KAG
|
0,01
|
-0,03
|
-0,54
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Global Rent
|
Raiffeisen KAG
|
4,44
|
-5,86
|
-0,29
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|
|
RCM Osteuropa-Rent
|
Raiffeisen KAG
|
3,34
|
2,19
|
-6,45
|
n.p.
|
n.p.
|
n.p.
|
|