|
ALTA BALKAN
|
|
0,6902
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,13
|
3,25
|
-2,24
|
6,74
|
Pristop
|
|
ALTA HEALTH
|
|
14,1673
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,32
|
4,48
|
7,43
|
11,97
|
Pristop
|
|
ALTA HIGH INCOME
|
|
2,1648
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,16
|
6,27
|
7,18
|
11,80
|
Pristop
|
|
ALTA.SI
|
|
1,0473
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,31
|
14,06
|
10,37
|
18,90
|
Pristop
|
|
ALTA TURKEY
|
|
23,5839
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,02
|
-30,39
|
-34,30
|
-37,78
|
Pristop
|
|
Infond Bond - Euro
|
|
13,4065
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,08
|
-0,63
|
-0,11
|
3,01
|
Pristop
|
|
Infond BRIC
|
|
24,4930
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,96
|
-0,80
|
5,71
|
13,17
|
Pristop
|
|
KD Balkan
|
|
2,7300
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,23
|
5,00
|
-5,93
|
4,16
|
Pristop
|
|
KD Bond
|
|
18,4200
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,12
|
0,05
|
1,77
|
7,08
|
Pristop
|
|
KD Rastko
|
|
30,5800
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,03
|
2,96
|
9,70
|
23,64
|
Pristop
|
|
KD Vzhodna Evropa
|
|
1,1800
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,61
|
-2,48
|
1,58
|
10,98
|
Pristop
|
|
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški
|
|
4,2414
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,26
|
-3,78
|
1,96
|
18,18
|
|
|
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi
|
|
26,6020
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,17
|
-4,13
|
-0,78
|
12,13
|
|
|
NLB Skladi - Slovenija mešani
|
|
5,6334
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,17
|
15,49
|
17,56
|
36,06
|
|
|
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
|
|
1,5664
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,12
|
0,22
|
-0,22
|
22,59
|
|
|
PSP Pika
|
|
25,7600
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,07
|
0,55
|
-0,15
|
2,12
|
Pristop
|
|
Triglav Balkan
|
|
2,8700
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,05
|
-8,01
|
-11,78
|
-2,69
|
Pristop
|
|
Amundi Funds Bond Euro Corporate
|
|
19,5400
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,15
|
-1,91
|
-0,51
|
5,10
|
|
|
Amundi Funds Bond Euro Government
|
|
130,5400
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,28
|
-1,33
|
0,05
|
2,54
|
|
|
Amundi Funds Bond Euro High Yield
|
|
21,5500
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,00
|
-1,37
|
-0,37
|
7,59
|
|
|
Amundi Funds Bond Euro Inflation
|
|
150,8700
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,14
|
0,45
|
3,88
|
3,30
|
|
|
Amundi Funds Bond Europe
|
|
199,0500
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,20
|
-0,86
|
2,09
|
2,96
|
|
|
Amundi Funds Cash Euro
|
|
100,1100
|
EUR
|
30.7.2018
|
0,00
|
-0,32
|
-0,54
|
-0,36
|
|
|
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap
|
|
208,1000
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,25
|
1,91
|
6,02
|
21,71
|
|
|
Amundi Funds Equity Europe
|
|
208,0900
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,29
|
1,07
|
0,66
|
0,62
|
|
|
Amundi Funds Equity Euro Select
|
|
198,4500
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,40
|
1,25
|
2,17
|
5,76
|
|
|
EF Equity Small Mid Cap Europe
|
|
710,5500
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,31
|
4,33
|
7,56
|
8,39
|
Pristop
|
|
KD Russia, laD
|
|
0,0210
|
EUR
|
30.7.2018
|
-0,03
|
-0,25
|
5,64
|
18,32
|
Pristop
|
|
Amundi Eastern Europe Stock
|
|
164,5300
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,37
|
-3,49
|
1,96
|
17,01
|
|
|
Amundi Select Europe Stock
|
|
181,8100
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,06
|
1,52
|
5,95
|
12,39
|
|
|
Amundi Funds II - Em.EU and Mediterran. Equity
|
|
16,8500
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,90
|
-1,92
|
1,69
|
11,66
|
|
|
Amundi Funds II - Euro Bond
|
|
10,0500
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,20
|
-0,59
|
-0,20
|
-0,99
|
|
|
Amundi Funds II - European Potential
|
|
181,2700
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,46
|
2,74
|
7,11
|
6,19
|
|
|
Amundi Funds II - Euro Short-Term
|
|
6,0600
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,00
|
-0,82
|
-1,46
|
-4,27
|
|
|
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond
|
|
96,2000
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,05
|
-3,60
|
-3,09
|
1,76
|
|
|
Amundi Funds II - Top European Players
|
|
8,6400
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,12
|
1,65
|
4,98
|
-1,71
|
|
|
RCM Eurasien Aktien
|
|
239,0600
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,27
|
-3,05
|
6,46
|
12,22
|
|
|
RCM Euro Corporates
|
|
204,2600
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,15
|
-0,85
|
0,23
|
5,97
|
|
|
RCM Europa Aktien
|
|
262,7300
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,21
|
3,10
|
5,97
|
15,18
|
|
|
RCM Europa Small Cap
|
|
319,4200
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,44
|
1,05
|
5,93
|
24,36
|
|
|
RCM EuroPlus Rent
|
|
13,7000
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,07
|
-1,44
|
-1,79
|
-1,58
|
|
|
RCM Euro-ShortTerm-Rent
|
|
106,4700
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,01
|
-0,54
|
-0,56
|
-0,64
|
|
|
RCM Osteuropa Aktien
|
|
268,9200
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,59
|
-3,68
|
3,65
|
9,79
|
|
|
RCM Osteuropa-Rent
|
|
256,1200
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,06
|
-6,45
|
-6,46
|
-3,05
|
|
|
RCM Russland Aktien
|
|
87,4900
|
EUR
|
31.7.2018
|
0,10
|
6,96
|
18,25
|
38,92
|
|
|
RCM TopDividend Aktien
|
|
164,0200
|
EUR
|
31.7.2018
|
-0,05
|
0,05
|
5,67
|
4,11
|
|