- Podsklada imata popolnoma enako naložbeno politiko, oceno tveganja in stroške.
- Združitev bo izvedena 8. oktobra 2010.
- Od 29. 9. 2010 do 8. 10. 2010 ne bo možno trgovanje z navedenima podskladoma.
Kaj lahko vlagatelji pričakujejo:
- Prenos je davčno nevtralen in brez stroškov.
- Infond Hrast bo prevzel vso premoženje, pravice in obveznosti dotedanjega Infond Uravnoteženi.
- Za vlagatelje v Infond Hrast se s prenosom ne spremeni nič.
Premoženje podsklada Infond Uravnoteženi se bo 8. oktobra 2010 preneslo v Infond Hrast.
Vlagatelji v Infond Uravnoteženi bodo s preoblikovanjem pridobili enote Infond Hrasta v enaki vrednosti, kot so imeli premoženje v Infond Uravnoteženem pred preoblikovanjem.
Po izvedenem preoblikovanju bo Infond Uravnoteženi prenehal obstajati. Vse premoženje, pravice in obveznosti dotedanjega podsklada Infond Uravnoteženi bo prevzel Infond Hrast. Sprememb v donosnosti ne pričakujemo, saj imata podsklada enako naložbeno politiko in oceno tveganja ter že doslej dosegata zelo podobne donose.
Najkasneje 15. oktobra 2010 bodo vsi vlagatelji v podsklad Infond Uravnoteženi prejeli obvestilo o premoženju v Infond Hrastu z novim številom enot sklada.
Koledarček poteka preoblikovanja:
- torek, 28. september – zadnji dan za vplačila ali vlogo zahteve za izplačilo sredstev iz podskladov Infond Uravnoteženi in Infond Hrast (pred začasno ustavitvijo trgovanja);
- sreda, 29. september, do petek, 8. oktober – ustavitev trgovanja z enotami Infond Hrasta in Infond Uravnoteženega;
- petek, 8. oktober – dan izvedbe preoblikovanja – sredstva se iz Infond Uravnoteženega prenesejo na račun Infond Hrasta, Infond Uravnoteženi preneha obstajati;
- ponedeljek, 11. oktober – ponoven začetek sprejemanja vplačil in zahtev za izplačilo iz uravnoteženega podsklada Infond Hrast.